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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6425 |
0.0055 |
0.06% |
-0.35% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
0.82% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.6425 |
0.06% |
2026/05/07 |
9.6792 |
-0.12% |
| 2026/05/20 |
9.6370 |
0.22% |
2026/05/06 |
9.6906 |
0.21% |
| 2026/05/19 |
9.6160 |
-0.14% |
2026/05/05 |
9.6705 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
9.6292 |
-0.06% |
2026/05/04 |
9.6636 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
9.6348 |
-0.27% |
2026/04/30 |
9.6656 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
9.6607 |
0.06% |
2026/04/29 |
9.6556 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
9.6548 |
0.00% |
2026/04/28 |
9.6696 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
9.6548 |
-0.24% |
2026/04/27 |
9.6795 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
9.6781 |
-0.05% |
2026/04/24 |
9.6665 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
9.6827 |
0.04% |
2026/04/23 |
9.6649 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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