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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7274 |
0.0072 |
0.07% |
-0.93% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.11% |
5.49% |
4.08% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.7274 |
0.07% |
2026/05/07 |
9.7399 |
-0.08% |
| 2026/05/20 |
9.7202 |
0.21% |
2026/05/06 |
9.7479 |
0.15% |
| 2026/05/19 |
9.6994 |
-0.09% |
2026/05/05 |
9.7329 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
9.7082 |
0.01% |
2026/05/04 |
9.7247 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
9.7072 |
-0.17% |
2026/04/30 |
9.7247 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
9.7242 |
0.08% |
2026/04/29 |
9.7116 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
9.7167 |
-0.02% |
2026/04/28 |
9.7261 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
9.7188 |
-0.20% |
2026/04/27 |
9.7337 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
9.7387 |
-0.03% |
2026/04/24 |
9.7202 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
9.7421 |
0.02% |
2026/04/23 |
9.7183 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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