|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6530 |
0.0064 |
0.05% |
1.37% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
7.14% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.6530 |
0.05% |
2026/05/07 |
12.6624 |
-0.11% |
| 2026/05/20 |
12.6466 |
0.22% |
2026/05/06 |
12.6759 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
12.6190 |
-0.13% |
2026/05/05 |
12.6742 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
12.6355 |
0.04% |
2026/05/04 |
12.6626 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
12.6308 |
-0.20% |
2026/04/30 |
12.6613 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
12.6556 |
0.05% |
2026/04/29 |
12.6320 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
12.6488 |
-0.00% |
2026/04/28 |
12.6524 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
12.6492 |
-0.18% |
2026/04/27 |
12.6562 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
12.6716 |
-0.01% |
2026/04/24 |
12.6425 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
12.6724 |
0.08% |
2026/04/23 |
12.6368 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
