宏利投信基金淨值

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.4246	-0.0015	-0.02%	-1.82%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.06%	-1.46%	1.74%	-2.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.66%	3.50%	6.80%	2.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0318	7.6078	0.42%
02/16	0.032	7.6716	0.42%
03/07	0.032	7.6940	0.42%
04/09	0.0322	7.7081	0.42%
05/08	0.032	7.7398	0.41%
06/07	0.0321	7.7312	0.42%
07/08	0.0322	7.7488	0.42%
08/07	0.0327	7.8022	0.42%
09/09	0.0324	7.7947	0.42%
10/09	0.0324	7.8257	0.41%
11/07	0.0323	7.7706	0.42%
12/06	0.0326	7.8381	0.42%
總計	0.3867	7.8381	4.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0324	7.7811	0.42%
02/07	0.0324	7.8296	0.41%
03/07	0.0326	7.8099	0.42%
04/09	0.0325	7.6105	0.43%
05/08	0.032	7.3899	0.43%
06/06	0.0305	7.3634	0.41%
07/08	0.0304	7.2737	0.42%
08/07	0.0305	7.4018	0.41%
09/08	0.0311	7.5208	0.41%
10/08	0.0311	7.4858	0.42%
11/07	0.0312	7.4978	0.42%
12/05	0.0315	7.5519	0.42%
總計	0.3782	7.5519	5.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0315	7.5821	0.42%
02/06	0.0315	7.5551	0.42%
03/06	0.0312	7.5135	0.42%
04/09	0.0311	7.4964	0.41%
05/08	0.0311	7.4567	0.42%
總計	0.1564	7.4567	2.10%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.4246	-0.02%	2026/05/07	7.4567	-0.26%
2026/05/20	7.4261	0.21%	2026/05/06	7.4761	0.05%
2026/05/19	7.4108	0.05%	2026/05/05	7.4725	0.06%
2026/05/18	7.4074	-0.06%	2026/05/04	7.4677	-0.06%
2026/05/15	7.4122	-0.19%	2026/04/30	7.4724	0.27%
2026/05/14	7.4265	0.09%	2026/04/29	7.4522	-0.09%
2026/05/13	7.4197	0.06%	2026/04/28	7.4588	-0.03%
2026/05/12	7.4154	-0.14%	2026/04/27	7.4612	0.06%
2026/05/11	7.4261	-0.07%	2026/04/24	7.4565	-0.07%
2026/05/08	7.4312	-0.34%	2026/04/23	7.4618	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/台幣	-0.02%	-0.03%	-0.39%	N/A%	-1.42%	0.93%	-1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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