宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3243 0.0055 0.08% -1.98% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40% 1.29%
含息 - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85% 6.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
06/06 0.0324 7.3934 0.44%
07/08 0.0327 7.4217 0.44%
08/07 0.0328 7.4426 0.44%
09/08 0.0329 7.4870 0.44%
10/08 0.0329 7.4683 0.44%
11/07 0.0329 7.4203 0.44%
12/05 0.033 7.4702 0.44%
總計 0.3927 7.4702 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.4833 0.44%
02/06 0.0329 7.4382 0.44%
03/06 0.0327 7.4015 0.44%
04/09 0.0322 7.3571 0.44%
05/08 0.0325 7.3706 0.44%
總計 0.1632 7.3706 2.21%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.3243 0.08% 2026/05/07 7.3706 -0.09%
2026/05/20 7.3188 0.22% 2026/05/06 7.3771 0.20%
2026/05/19 7.3029 -0.11% 2026/05/05 7.3625 0.08%
2026/05/18 7.3107 0.00% 2026/05/04 7.3569 0.01%
2026/05/15 7.3107 -0.21% 2026/04/30 7.3561 0.14%
2026/05/14 7.3258 0.07% 2026/04/29 7.3461 -0.15%
2026/05/13 7.3204 -0.01% 2026/04/28 7.3571 -0.08%
2026/05/12 7.3212 -0.21% 2026/04/27 7.3631 0.15%
2026/05/11 7.3368 -0.03% 2026/04/24 7.3523 0.02%
2026/05/08 7.3391 -0.43% 2026/04/23 7.3509 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 0.08% -0.02% -0.37% N/A% -1.57% -0.36% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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