|
|
|
宏利實質多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4055 |
0.0051 |
0.05% |
1.54% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.09% |
4.58% |
4.27% |
2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4055 |
0.05% |
2026/05/07 |
10.4405 |
-0.43% |
| 2026/05/20 |
10.4004 |
0.32% |
2026/05/06 |
10.4855 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
10.3673 |
0.01% |
2026/05/05 |
10.4656 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
10.3659 |
-0.02% |
2026/05/04 |
10.4518 |
-0.35% |
| 2026/05/15 |
10.3679 |
-0.80% |
2026/04/30 |
10.4882 |
0.70% |
| 2026/05/14 |
10.4514 |
0.19% |
2026/04/29 |
10.4157 |
-0.32% |
| 2026/05/13 |
10.4314 |
-0.04% |
2026/04/28 |
10.4495 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
10.4359 |
-0.10% |
2026/04/27 |
10.4473 |
-0.31% |
| 2026/05/11 |
10.4464 |
0.01% |
2026/04/24 |
10.4801 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
10.4449 |
0.04% |
2026/04/23 |
10.4862 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/台幣 |
0.05% |
-0.44% |
-0.28% |
N/A% |
1.82% |
6.39% |
1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
