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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2614 |
0.0107 |
0.10% |
1.84% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.2614 |
0.10% |
2026/05/07 |
10.3103 |
-0.32% |
| 2026/05/20 |
10.2507 |
0.34% |
2026/05/06 |
10.3433 |
0.30% |
| 2026/05/19 |
10.2164 |
-0.10% |
2026/05/05 |
10.3127 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
10.2267 |
0.02% |
2026/05/04 |
10.2982 |
-0.29% |
| 2026/05/15 |
10.2243 |
-0.85% |
2026/04/30 |
10.3283 |
0.60% |
| 2026/05/14 |
10.3120 |
0.16% |
2026/04/29 |
10.2666 |
-0.37% |
| 2026/05/13 |
10.2953 |
-0.08% |
2026/04/28 |
10.3048 |
-0.00% |
| 2026/05/12 |
10.3031 |
-0.14% |
2026/04/27 |
10.3053 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
10.3172 |
0.05% |
2026/04/24 |
10.3294 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
10.3119 |
0.02% |
2026/04/23 |
10.3289 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
0.10% |
-0.49% |
-0.24% |
N/A% |
2.26% |
6.40% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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