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宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5328 |
0.0097 |
0.10% |
1.02% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.00% |
3.73% |
0.07% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.5328 |
0.10% |
2026/05/07 |
9.5886 |
-0.31% |
| 2026/05/20 |
9.5231 |
0.33% |
2026/05/06 |
9.6187 |
0.30% |
| 2026/05/19 |
9.4921 |
-0.11% |
2026/05/05 |
9.5901 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
9.5029 |
-0.01% |
2026/05/04 |
9.5775 |
-0.33% |
| 2026/05/15 |
9.5038 |
-0.88% |
2026/04/30 |
9.6088 |
0.60% |
| 2026/05/14 |
9.5879 |
0.18% |
2026/04/29 |
9.5519 |
-0.37% |
| 2026/05/13 |
9.5710 |
-0.08% |
2026/04/28 |
9.5873 |
-0.02% |
| 2026/05/12 |
9.5790 |
-0.14% |
2026/04/27 |
9.5895 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
9.5926 |
0.03% |
2026/04/24 |
9.6139 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
9.5893 |
0.01% |
2026/04/23 |
9.6147 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 |
0.10% |
-0.57% |
-0.46% |
N/A% |
1.17% |
3.82% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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