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宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2093 |
-0.0094 |
-0.08% |
1.50% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.04% |
9.61% |
3.60% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.2093 |
-0.08% |
2026/05/07 |
12.0776 |
-0.22% |
| 2026/05/20 |
12.2187 |
0.09% |
2026/05/06 |
12.1037 |
-2.32% |
| 2026/05/19 |
12.2080 |
-0.42% |
2026/05/05 |
12.3917 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
12.2598 |
0.77% |
2026/05/04 |
12.3659 |
-0.56% |
| 2026/05/15 |
12.1663 |
0.11% |
2026/04/30 |
12.4357 |
1.75% |
| 2026/05/14 |
12.1535 |
-0.15% |
2026/04/29 |
12.2224 |
-0.41% |
| 2026/05/13 |
12.1718 |
-0.52% |
2026/04/28 |
12.2730 |
0.65% |
| 2026/05/12 |
12.2353 |
0.48% |
2026/04/27 |
12.1933 |
-1.14% |
| 2026/05/11 |
12.1768 |
0.25% |
2026/04/24 |
12.3334 |
0.36% |
| 2026/05/08 |
12.1467 |
0.57% |
2026/04/23 |
12.2886 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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