宏利實質多重資產基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9957 0.0026 0.03% -0.33% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.10% -1.97% -5.89%
含息 - - - - - - -7.98% 4.36% 5.13% 1.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6514 0.38%
02/16 0.0326 8.6136 0.38%
03/07 0.0322 8.6640 0.37%
04/09 0.058 8.6376 0.67%
05/08 0.0566 8.6258 0.66%
06/07 0.0572 8.6190 0.66%
07/08 0.0567 8.5871 0.66%
08/07 0.0585 8.7375 0.67%
09/09 0.0583 8.8016 0.66%
10/09 0.0588 8.8374 0.67%
11/07 0.0578 8.6906 0.67%
12/06 0.0587 8.7747 0.67%
總計 0.618 8.7747 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0568 8.4964 0.67%
02/07 0.0567 8.5340 0.66%
03/07 0.0569 8.4918 0.67%
04/09 0.0568 8.2156 0.69%
05/08 0.0556 7.9725 0.70%
06/06 0.0522 7.8754 0.66%
07/08 0.0517 7.7248 0.67%
08/07 0.0519 7.9198 0.66%
09/08 0.0466 8.0372 0.58%
10/08 0.0467 8.0832 0.58%
11/07 0.0405 8.0301 0.50%
12/05 0.0404 8.0658 0.50%
總計 0.6128 8.0658 7.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0335 8.0378 0.42%
02/06 0.0336 8.1210 0.41%
03/06 0.0308 8.1827 0.38%
04/09 0.0302 8.1307 0.37%
05/08 0.0303 8.0471 0.38%
總計 0.1584 8.0471 1.97%

宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.9957 0.03% 2026/05/07 8.0471 -0.46%
2026/05/20 7.9931 0.32% 2026/05/06 8.0839 0.14%
2026/05/19 7.9678 0.05% 2026/05/05 8.0725 0.13%
2026/05/18 7.9641 -0.02% 2026/05/04 8.0618 -0.36%
2026/05/15 7.9654 -0.78% 2026/04/30 8.0913 0.73%
2026/05/14 8.0283 0.19% 2026/04/29 8.0326 -0.31%
2026/05/13 8.0129 -0.04% 2026/04/28 8.0575 0.05%
2026/05/12 8.0158 -0.07% 2026/04/27 8.0534 -0.33%
2026/05/11 8.0217 0.01% 2026/04/24 8.0802 -0.08%
2026/05/08 8.0206 -0.33% 2026/04/23 8.0869 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣 0.03% -0.41% -0.59% N/A% -0.53% 1.95% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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