宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2629 0.0073 0.10% -1.11% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.59% -1.77% -6.21% -3.57%
含息 - - - - - - -12.80% 3.11% -0.03% 2.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0338 8.0353 0.42%
02/16 0.0335 7.9473 0.42%
03/07 0.0329 7.9599 0.41%
04/09 0.0329 7.8475 0.42%
05/08 0.0449 7.8345 0.57%
06/07 0.0455 7.8515 0.58%
07/08 0.0451 7.7892 0.58%
08/07 0.0461 7.9070 0.58%
09/09 0.0469 8.0897 0.58%
10/09 0.0475 8.0535 0.59%
11/07 0.0462 7.9073 0.58%
12/06 0.0464 7.9293 0.59%
總計 0.5017 7.9293 6.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0444 7.5984 0.58%
02/07 0.0444 7.6168 0.58%
03/07 0.0445 7.5897 0.59%
04/09 0.0441 7.3011 0.60%
05/08 0.0437 7.5081 0.58%
06/06 0.0433 7.4716 0.58%
07/08 0.0434 7.4666 0.58%
08/07 0.0435 7.4891 0.58%
09/08 0.0374 7.4907 0.50%
10/08 0.0374 7.5438 0.50%
11/07 0.0313 7.4230 0.42%
12/05 0.0308 7.3988 0.42%
總計 0.4882 7.3988 6.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 7.3466 0.42%
02/06 0.0307 7.4017 0.41%
03/06 0.0313 7.4488 0.42%
04/09 0.0304 7.3770 0.41%
05/08 0.0307 7.3345 0.42%
總計 0.1537 7.3345 2.10%

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.2629 0.10% 2026/05/07 7.3345 -0.33%
2026/05/20 7.2556 0.32% 2026/05/06 7.3586 0.27%
2026/05/19 7.2322 -0.11% 2026/05/05 7.3389 0.14%
2026/05/18 7.2401 -0.01% 2026/05/04 7.3288 -0.33%
2026/05/15 7.2406 -0.84% 2026/04/30 7.3529 0.59%
2026/05/14 7.3019 0.16% 2026/04/29 7.3098 -0.37%
2026/05/13 7.2900 -0.09% 2026/04/28 7.3369 -0.00%
2026/05/12 7.2965 -0.14% 2026/04/27 7.3370 -0.27%
2026/05/11 7.3070 0.03% 2026/04/24 7.3570 -0.01%
2026/05/08 7.3046 -0.41% 2026/04/23 7.3578 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 0.10% -0.53% -0.87% N/A% -1.35% -2.00% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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