宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3673 0.0072 0.09% -0.04% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.37% 3.58% -3.91% -1.01%
含息 - - - - - - -11.94% 10.56% 4.41% 7.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0513 8.7133 0.59%
02/16 0.0504 8.5548 0.59%
03/07 0.0496 8.5894 0.58%
04/09 0.0643 8.5041 0.76%
05/08 0.0624 8.4759 0.74%
06/07 0.0634 8.5237 0.74%
07/08 0.0629 8.4676 0.74%
08/07 0.0645 8.5718 0.75%
09/09 0.0656 8.8108 0.74%
10/09 0.0665 8.7965 0.76%
11/07 0.0651 8.6830 0.75%
12/06 0.0657 8.7443 0.75%
總計 0.7317 8.7443 8.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0634 8.4372 0.75%
02/07 0.0633 8.4835 0.75%
03/07 0.0637 8.4549 0.75%
04/09 0.0633 8.1745 0.77%
05/08 0.063 8.4281 0.75%
06/06 0.0625 8.4098 0.74%
07/08 0.0629 8.4267 0.75%
08/07 0.0631 8.4776 0.74%
09/08 0.0564 8.4983 0.66%
10/08 0.0566 8.5651 0.66%
11/07 0.0498 8.4570 0.59%
12/05 0.0492 8.4292 0.58%
總計 0.7172 8.4292 8.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0489 8.3745 0.58%
02/06 0.0489 8.4437 0.58%
03/06 0.0499 8.5310 0.58%
04/09 0.0489 8.4631 0.58%
05/08 0.0494 8.4312 0.59%
總計 0.246 8.4312 2.92%

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.3673 0.09% 2026/05/07 8.4312 -0.29%
2026/05/20 8.3601 0.31% 2026/05/06 8.4556 -0.10%
2026/05/19 8.3343 -0.15% 2026/05/05 8.4638 0.16%
2026/05/18 8.3470 0.15% 2026/05/04 8.4499 -0.31%
2026/05/15 8.3342 -0.71% 2026/04/30 8.4762 0.78%
2026/05/14 8.3935 0.12% 2026/04/29 8.4104 -0.39%
2026/05/13 8.3832 -0.14% 2026/04/28 8.4430 0.10%
2026/05/12 8.3949 -0.04% 2026/04/27 8.4344 -0.35%
2026/05/11 8.3986 0.10% 2026/04/24 8.4638 0.07%
2026/05/08 8.3905 -0.48% 2026/04/23 8.4582 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 0.09% -0.31% -0.46% N/A% -0.28% 0.56% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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