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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3768 |
-0.0031 |
-0.03% |
1.71% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.53% |
4.52% |
4.53% |
1.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.3768 |
-0.03% |
2026/05/07 |
10.3735 |
-0.54% |
| 2026/05/20 |
10.3799 |
0.31% |
2026/05/06 |
10.4302 |
-0.03% |
| 2026/05/19 |
10.3474 |
0.19% |
2026/05/05 |
10.4329 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
10.3277 |
0.00% |
2026/05/04 |
10.4196 |
-0.40% |
| 2026/05/15 |
10.3277 |
-0.73% |
2026/04/30 |
10.4616 |
0.85% |
| 2026/05/14 |
10.4041 |
0.18% |
2026/04/29 |
10.3730 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
10.3856 |
-0.00% |
2026/04/28 |
10.4002 |
0.13% |
| 2026/05/12 |
10.3859 |
0.04% |
2026/04/27 |
10.3864 |
-0.38% |
| 2026/05/11 |
10.3818 |
0.01% |
2026/04/24 |
10.4255 |
-0.16% |
| 2026/05/08 |
10.3810 |
0.07% |
2026/04/23 |
10.4421 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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