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宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4552 |
0.0095 |
0.10% |
1.16% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.91% |
3.66% |
-0.40% |
2.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.4552 |
0.10% |
2026/05/07 |
9.5106 |
-0.31% |
| 2026/05/20 |
9.4457 |
0.33% |
2026/05/06 |
9.5406 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
9.4151 |
-0.12% |
2026/05/05 |
9.5115 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
9.4262 |
-0.01% |
2026/05/04 |
9.4991 |
-0.32% |
| 2026/05/15 |
9.4270 |
-0.87% |
2026/04/30 |
9.5300 |
0.60% |
| 2026/05/14 |
9.5100 |
0.17% |
2026/04/29 |
9.4736 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
9.4935 |
-0.09% |
2026/04/28 |
9.5080 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
9.5016 |
-0.14% |
2026/04/27 |
9.5113 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
9.5153 |
0.04% |
2026/04/24 |
9.5350 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
9.5114 |
0.01% |
2026/04/23 |
9.5359 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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