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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8056 |
0.0101 |
0.10% |
1.74% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
2.41% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.8056 |
0.10% |
2026/05/07 |
9.8494 |
-0.31% |
| 2026/05/20 |
9.7955 |
0.34% |
2026/05/06 |
9.8801 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
9.7622 |
-0.10% |
2026/05/05 |
9.8633 |
0.16% |
| 2026/05/18 |
9.7719 |
0.03% |
2026/05/04 |
9.8479 |
-0.32% |
| 2026/05/15 |
9.7694 |
-0.87% |
2026/04/30 |
9.8793 |
0.60% |
| 2026/05/14 |
9.8548 |
0.16% |
2026/04/29 |
9.8203 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
9.8389 |
-0.07% |
2026/04/28 |
9.8558 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
9.8456 |
-0.13% |
2026/04/27 |
9.8536 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
9.8583 |
0.05% |
2026/04/24 |
9.8824 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
9.8536 |
0.04% |
2026/04/23 |
9.8818 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
0.10% |
-0.50% |
-0.33% |
N/A% |
1.96% |
6.13% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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