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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4144 |
0.0144 |
0.12% |
2.89% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.4144 |
0.12% |
2026/05/07 |
12.4631 |
-0.30% |
| 2026/05/20 |
12.4000 |
0.35% |
2026/05/06 |
12.5008 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
12.3571 |
-0.11% |
2026/05/05 |
12.4623 |
0.16% |
| 2026/05/18 |
12.3703 |
0.05% |
2026/05/04 |
12.4427 |
-0.26% |
| 2026/05/15 |
12.3641 |
-0.85% |
2026/04/30 |
12.4754 |
0.61% |
| 2026/05/14 |
12.4698 |
0.17% |
2026/04/29 |
12.4002 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
12.4489 |
-0.07% |
2026/04/28 |
12.4478 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
12.4582 |
-0.14% |
2026/04/27 |
12.4477 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
12.4751 |
0.08% |
2026/04/24 |
12.4734 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
12.4657 |
0.02% |
2026/04/23 |
12.4718 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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