宏利實質多重資產基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9826 0.0046 0.06% -0.46% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.92% 0.07% -2.82% -5.50%
含息 - - - - - - -7.75% 4.53% 4.27% 1.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6889 0.38%
02/16 0.0326 8.6526 0.38%
03/07 0.0322 8.7013 0.37%
04/09 0.0582 8.6708 0.67%
05/08 0.0568 8.6576 0.66%
06/07 0.0574 8.6507 0.66%
07/08 0.0569 8.6095 0.66%
08/07 0.0585 8.7439 0.67%
09/09 0.0586 8.8406 0.66%
10/09 0.0591 8.8513 0.67%
11/07 0.0579 8.7018 0.67%
12/06 0.0586 8.7635 0.67%
總計 0.6194 8.7635 7.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0566 8.4610 0.67%
02/07 0.0564 8.4858 0.66%
03/07 0.0565 8.4370 0.67%
04/09 0.0563 8.1471 0.69%
05/08 0.0553 8.0196 0.69%
06/06 0.0526 7.9349 0.66%
07/08 0.0522 7.8181 0.67%
08/07 0.0524 7.9704 0.66%
09/08 0.0468 8.0572 0.58%
10/08 0.0469 8.1039 0.58%
11/07 0.0405 8.0407 0.50%
12/05 0.0404 8.0664 0.50%
總計 0.6129 8.0664 7.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0335 8.0323 0.42%
02/06 0.0336 8.1111 0.41%
03/06 0.0307 8.1709 0.38%
04/09 0.0302 8.1158 0.37%
05/08 0.0303 8.0415 0.38%
總計 0.1583 8.0415 1.97%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.9826 0.06% 2026/05/07 8.0415 -0.42%
2026/05/20 7.9780 0.32% 2026/05/06 8.0757 0.21%
2026/05/19 7.9527 -0.00% 2026/05/05 8.0591 0.13%
2026/05/18 7.9528 -0.02% 2026/05/04 8.0483 -0.35%
2026/05/15 7.9546 -0.80% 2026/04/30 8.0766 0.68%
2026/05/14 8.0186 0.20% 2026/04/29 8.0217 -0.33%
2026/05/13 8.0029 -0.05% 2026/04/28 8.0481 0.02%
2026/05/12 8.0068 -0.11% 2026/04/27 8.0466 -0.31%
2026/05/11 8.0156 0.01% 2026/04/24 8.0719 -0.05%
2026/05/08 8.0144 -0.34% 2026/04/23 8.0762 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/台幣 0.06% -0.45% -0.67% N/A% -0.69% 1.12% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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