宏利實質多重資產基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8823 0.0082 0.10% -0.13% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40% -2.17%
含息 - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2723 0.38%
03/07 0.0309 8.3042 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1953 0.66%
07/08 0.0538 8.1439 0.66%
08/07 0.0551 8.2535 0.67%
09/09 0.0561 8.4675 0.66%
10/09 0.057 8.4509 0.67%
11/07 0.0555 8.3238 0.67%
12/06 0.0559 8.3604 0.67%
總計 0.5902 8.3604 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0485 0.67%
02/07 0.0537 8.0769 0.66%
03/07 0.0538 8.0382 0.67%
04/09 0.0534 7.7571 0.69%
05/08 0.053 7.9764 0.66%
06/06 0.0526 7.9550 0.66%
07/08 0.0529 7.9656 0.66%
08/07 0.053 8.0002 0.66%
09/08 0.0466 8.0139 0.58%
10/08 0.0468 8.0832 0.58%
11/07 0.0402 7.9648 0.50%
12/05 0.0397 7.9440 0.50%
總計 0.5995 7.9440 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.8997 0.42%
02/06 0.033 7.9703 0.41%
03/06 0.0304 8.0320 0.38%
04/09 0.0295 7.9744 0.37%
05/08 0.0299 7.9499 0.38%
總計 0.1557 7.9499 1.96%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.8823 0.10% 2026/05/07 7.9499 -0.32%
2026/05/20 7.8741 0.34% 2026/05/06 7.9753 0.30%
2026/05/19 7.8478 -0.10% 2026/05/05 7.9517 0.14%
2026/05/18 7.8557 0.02% 2026/05/04 7.9405 -0.29%
2026/05/15 7.8539 -0.85% 2026/04/30 7.9637 0.60%
2026/05/14 7.9212 0.16% 2026/04/29 7.9161 -0.37%
2026/05/13 7.9084 -0.08% 2026/04/28 7.9456 -0.01%
2026/05/12 7.9144 -0.14% 2026/04/27 7.9460 -0.23%
2026/05/11 7.9253 0.05% 2026/04/24 7.9646 0.01%
2026/05/08 7.9211 -0.36% 2026/04/23 7.9642 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元 0.10% -0.49% -0.62% N/A% -0.23% 0.08% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)