宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4347 0.0078 0.11% -0.17% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.74% 0.08% -5.06% -2.86%
含息 - - - - - - -14.69% 4.56% 1.89% 4.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0307 7.9940 0.38%
02/16 0.0304 7.9131 0.38%
03/07 0.0299 7.9334 0.38%
04/09 0.0527 7.8397 0.67%
05/08 0.0509 7.7726 0.65%
06/07 0.0515 7.7802 0.66%
07/08 0.051 7.7182 0.66%
08/07 0.0523 7.8383 0.67%
09/09 0.053 8.0144 0.66%
10/09 0.0537 7.9967 0.67%
11/07 0.0526 7.8916 0.67%
12/06 0.053 7.9353 0.67%
總計 0.5617 7.9353 7.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0511 7.7423 0.66%
02/07 0.0508 7.6436 0.66%
03/07 0.051 7.6108 0.67%
04/09 0.0506 7.3217 0.69%
05/08 0.0503 7.5623 0.67%
06/06 0.0498 7.5410 0.66%
07/08 0.0501 7.5452 0.66%
08/07 0.0502 7.5730 0.66%
09/08 0.0441 7.5776 0.58%
10/08 0.0442 7.6375 0.58%
11/07 0.038 7.5224 0.51%
12/05 0.0375 7.4969 0.50%
總計 0.5677 7.4969 7.57%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0311 7.4537 0.42%
02/06 0.0312 7.5214 0.41%
03/06 0.0286 7.5823 0.38%
04/09 0.0279 7.5257 0.37%
05/08 0.0282 7.4918 0.38%
總計 0.147 7.4918 1.96%

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.4347 0.11% 2026/05/07 7.4918 -0.32%
2026/05/20 7.4269 0.34% 2026/05/06 7.5156 0.24%
2026/05/19 7.4020 -0.08% 2026/05/05 7.4977 0.14%
2026/05/18 7.4082 0.04% 2026/05/04 7.4869 -0.30%
2026/05/15 7.4053 -0.82% 2026/04/30 7.5093 0.60%
2026/05/14 7.4669 0.16% 2026/04/29 7.4647 -0.37%
2026/05/13 7.4546 -0.08% 2026/04/28 7.4921 0.01%
2026/05/12 7.4608 -0.12% 2026/04/27 7.4916 -0.26%
2026/05/11 7.4698 0.05% 2026/04/24 7.5108 0.01%
2026/05/08 7.4659 -0.35% 2026/04/23 7.5102 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 0.11% -0.43% -0.58% N/A% -0.33% -0.38% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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