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宏利特別股息收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4200 |
-0.0300 |
-0.29% |
-0.57% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.58% |
3.22% |
5.93% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4200 |
-0.29% |
2026/05/07 |
10.5100 |
-0.19% |
| 2026/05/20 |
10.4500 |
0.29% |
2026/05/06 |
10.5300 |
0.10% |
| 2026/05/19 |
10.4200 |
-0.38% |
2026/05/05 |
10.5200 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
10.4600 |
-0.10% |
2026/05/04 |
10.5300 |
-0.19% |
| 2026/05/15 |
10.4700 |
-0.57% |
2026/04/30 |
10.5500 |
0.57% |
| 2026/05/14 |
10.5300 |
0.00% |
2026/04/29 |
10.4900 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
10.5300 |
-0.09% |
2026/04/28 |
10.5300 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.5400 |
0.00% |
2026/04/27 |
10.5400 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
10.5400 |
-0.09% |
2026/04/24 |
10.5700 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
10.5500 |
0.38% |
2026/04/23 |
10.5700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/台幣 |
-0.29% |
-1.04% |
-1.04% |
N/A% |
-0.10% |
4.93% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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