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宏利特別股息收益基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8400 |
-0.0300 |
-0.28% |
-0.55% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.57% |
3.45% |
7.07% |
-0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.8400 |
-0.28% |
2026/05/07 |
10.9400 |
-0.18% |
| 2026/05/20 |
10.8700 |
0.28% |
2026/05/06 |
10.9600 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
10.8400 |
-0.37% |
2026/05/05 |
10.9400 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
10.8800 |
-0.09% |
2026/05/04 |
10.9500 |
-0.27% |
| 2026/05/15 |
10.8900 |
-0.64% |
2026/04/30 |
10.9800 |
0.55% |
| 2026/05/14 |
10.9600 |
0.00% |
2026/04/29 |
10.9200 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
10.9600 |
-0.09% |
2026/04/28 |
10.9600 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.9700 |
0.00% |
2026/04/27 |
10.9700 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
10.9700 |
0.00% |
2026/04/24 |
10.9900 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
10.9700 |
0.27% |
2026/04/23 |
10.9900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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