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宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.1962 |
-0.0026 |
-0.03% |
8.56% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
19.84% |
3.45% |
13.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.1962 |
-0.03% |
2026/05/07 |
9.2624 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
9.1988 |
0.15% |
2026/05/06 |
9.2624 |
1.51% |
| 2026/05/19 |
9.1849 |
-0.03% |
2026/05/05 |
9.1242 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
9.1877 |
-0.56% |
2026/05/04 |
9.1204 |
0.25% |
| 2026/05/15 |
9.2391 |
0.37% |
2026/04/30 |
9.0974 |
-0.70% |
| 2026/05/14 |
9.2054 |
-0.06% |
2026/04/29 |
9.1616 |
-0.09% |
| 2026/05/13 |
9.2112 |
-0.17% |
2026/04/28 |
9.1703 |
0.03% |
| 2026/05/12 |
9.2273 |
-0.20% |
2026/04/27 |
9.1674 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
9.2455 |
0.10% |
2026/04/24 |
9.1619 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
9.2359 |
-0.29% |
2026/04/23 |
9.1606 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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