|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8432 |
-0.0139 |
-0.09% |
2.38% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.37% |
9.14% |
9.48% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.8432 |
-0.09% |
2026/05/07 |
14.9211 |
-0.08% |
| 2026/05/20 |
14.8571 |
0.13% |
2026/05/06 |
14.9332 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
14.8381 |
-0.13% |
2026/05/05 |
14.9074 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
14.8570 |
-0.15% |
2026/05/04 |
14.9041 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
14.8787 |
-0.25% |
2026/04/30 |
14.8823 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
14.9156 |
0.07% |
2026/04/29 |
14.8519 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
14.9054 |
0.00% |
2026/04/28 |
14.8486 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
14.9047 |
-0.15% |
2026/04/27 |
14.8655 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
14.9274 |
0.04% |
2026/04/24 |
14.8774 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
14.9210 |
-0.00% |
2026/04/23 |
14.8840 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
