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宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0841 |
-0.0006 |
-0.02% |
1.45% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.19% |
12.21% |
5.77% |
4.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3.0841 |
-0.02% |
2026/05/07 |
3.1087 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
3.0847 |
0.13% |
2026/05/06 |
3.1078 |
0.28% |
| 2026/05/19 |
3.0806 |
-0.27% |
2026/05/05 |
3.0990 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
3.0890 |
-0.14% |
2026/05/04 |
3.0981 |
0.17% |
| 2026/05/15 |
3.0932 |
-0.30% |
2026/04/30 |
3.0928 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
3.1025 |
0.04% |
2026/04/29 |
3.0905 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
3.1013 |
-0.04% |
2026/04/28 |
3.0916 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
3.1026 |
-0.21% |
2026/04/27 |
3.0959 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
3.1092 |
0.05% |
2026/04/24 |
3.0968 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
3.1076 |
-0.04% |
2026/04/23 |
3.0961 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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