|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7028 |
-0.0002 |
-0.03% |
2.66% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.7028 |
-0.03% |
2026/05/07 |
0.7069 |
0.04% |
| 2026/05/20 |
0.7030 |
0.14% |
2026/05/06 |
0.7066 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
0.7020 |
-0.24% |
2026/05/05 |
0.7050 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
0.7037 |
-0.09% |
2026/05/04 |
0.7047 |
0.20% |
| 2026/05/15 |
0.7043 |
-0.24% |
2026/04/30 |
0.7033 |
0.09% |
| 2026/05/14 |
0.7060 |
0.03% |
2026/04/29 |
0.7027 |
-0.01% |
| 2026/05/13 |
0.7058 |
-0.04% |
2026/04/28 |
0.7028 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
0.7061 |
-0.18% |
2026/04/27 |
0.7038 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
0.7074 |
0.08% |
2026/04/24 |
0.7040 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
0.7068 |
-0.01% |
2026/04/23 |
0.7038 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
