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宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.8777 |
-0.0030 |
-0.03% |
7.27% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.74% |
18.88% |
4.29% |
10.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
8.8777 |
-0.03% |
2026/05/07 |
8.9281 |
0.05% |
| 2026/05/20 |
8.8807 |
0.14% |
2026/05/06 |
8.9233 |
0.22% |
| 2026/05/19 |
8.8680 |
-0.26% |
2026/05/05 |
8.9033 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
8.8910 |
-0.05% |
2026/05/04 |
8.8994 |
0.24% |
| 2026/05/15 |
8.8955 |
-0.25% |
2026/04/30 |
8.8780 |
0.14% |
| 2026/05/14 |
8.9178 |
0.02% |
2026/04/29 |
8.8658 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
8.9162 |
-0.05% |
2026/04/28 |
8.8688 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
8.9210 |
-0.19% |
2026/04/27 |
8.8815 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
8.9376 |
0.11% |
2026/04/24 |
8.8817 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
8.9276 |
-0.01% |
2026/04/23 |
8.8781 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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