宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.0361	-0.0006	-0.02%	-3.08%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	-1.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	6.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
09/05	0.0325	3.2106	1.01%
10/08	0.0325	3.1706	1.03%
11/07	0.0325	3.1417	1.03%
12/05	0.0325	3.1323	1.04%
總計	0.26	3.1323	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	3.1404	1.03%
02/06	0.0325	3.1288	1.04%
03/06	0.0325	3.1015	1.05%
04/09	0.0325	3.0780	1.06%
總計	0.13	3.0780	4.22%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	3.0361	-0.02%	2026/05/07	3.0890	0.05%
2026/05/20	3.0367	0.16%	2026/05/06	3.0875	0.39%
2026/05/19	3.0318	-0.23%	2026/05/05	3.0754	0.04%
2026/05/18	3.0388	-0.11%	2026/05/04	3.0742	0.26%
2026/05/15	3.0420	-0.32%	2026/04/30	3.0662	-0.87%
2026/05/14	3.0518	0.04%	2026/04/29	3.0931	-0.09%
2026/05/13	3.0506	-0.02%	2026/04/28	3.0960	-0.05%
2026/05/12	3.0512	-0.23%	2026/04/27	3.0975	-0.13%
2026/05/11	3.0583	0.10%	2026/04/24	3.1016	0.09%
2026/05/08	3.0552	-1.09%	2026/04/23	3.0987	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	-0.02%	-0.51%	-1.79%	N/A%	-2.37%	-2.06%	-3.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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