兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 116.00 5.72 5.19% 86.41% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86% 35.22%
含息 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87% 35.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.38 82.09 0.46%
總計 0.38 82.09 0.46%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 116.00 5.19% 2026/05/08 111.91 -3.15%
2026/05/21 110.28 5.51% 2026/05/07 115.55 -0.52%
2026/05/20 104.52 0.07% 2026/05/06 116.15 -1.08%
2026/05/19 104.45 -3.45% 2026/05/05 117.42 0.04%
2026/05/18 108.18 -0.63% 2026/05/04 117.37 4.68%
2026/05/15 108.87 -3.68% 2026/04/30 112.12 2.89%
2026/05/14 113.03 -0.18% 2026/04/29 108.97 0.43%
2026/05/13 113.23 -2.61% 2026/04/28 108.50 1.42%
2026/05/12 116.26 0.69% 2026/04/27 106.98 -2.06%
2026/05/11 115.46 3.17% 2026/04/24 109.23 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 5.19% 6.55% 4.99% N/A% 127.94% 187.27% 86.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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