兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 56.2400 0.4500 0.81% 69.86% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.64% 29.39%
含息 - - - - - - - - 19.07% 32.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 56.2400 0.81% 2026/05/07 52.4700 -3.00%
2026/05/20 55.7900 4.73% 2026/05/06 54.0900 4.58%
2026/05/19 53.2700 0.40% 2026/05/05 51.7200 4.40%
2026/05/18 53.0600 -2.55% 2026/05/04 49.5400 0.00%
2026/05/15 54.4500 -3.80% 2026/04/30 49.5400 2.84%
2026/05/14 56.6000 0.30% 2026/04/29 48.1700 2.69%
2026/05/13 56.4300 2.40% 2026/04/28 46.9100 -3.54%
2026/05/12 55.1100 -2.89% 2026/04/27 48.6300 -1.44%
2026/05/11 56.7500 2.38% 2026/04/24 49.3400 4.47%
2026/05/08 55.4300 5.64% 2026/04/23 47.2300 2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 0.81% -0.64% 25.17% N/A% 88.85% 148.85% 69.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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