兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.1700 1.6700 3.84% 80.18% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.21% 19.89%
含息 - - - - - - - - 19.27% 26.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.46 19.3100 2.38%
08/16 0.66 21.2700 3.10%
總計 1.12 21.2700 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.5 21.2000 2.36%
08/18 0.9 20.7300 4.34%
總計 1.4 20.7300 6.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 1.6 32.1300 4.98%
總計 1.6 32.1300 4.98%

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 45.1700 3.84% 2026/05/08 43.4300 -1.30%
2026/05/21 43.5000 5.25% 2026/05/07 44.0000 2.14%
2026/05/20 41.3300 -1.12% 2026/05/06 43.0800 3.48%
2026/05/19 41.8000 -4.33% 2026/05/05 41.6300 1.36%
2026/05/18 43.6900 -0.39% 2026/05/04 41.0700 6.04%
2026/05/15 43.8600 -2.94% 2026/04/30 38.7300 0.18%
2026/05/14 45.1900 2.52% 2026/04/29 38.6600 -0.72%
2026/05/13 44.0800 -2.52% 2026/04/28 38.9400 1.27%
2026/05/12 45.2200 0.62% 2026/04/27 38.4500 0.84%
2026/05/11 44.9400 3.48% 2026/04/24 38.1300 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金/台幣 3.84% 2.99% 18.40% N/A% 104.02% 137.86% 80.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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