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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4145 |
0.0847 |
0.82% |
-1.89% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
16.40% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4145 |
0.82% |
2026/05/07 |
10.5427 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
10.3298 |
0.42% |
2026/05/06 |
10.5193 |
-0.18% |
| 2026/05/19 |
10.2871 |
0.65% |
2026/05/05 |
10.5386 |
0.29% |
| 2026/05/18 |
10.2211 |
-0.53% |
2026/05/04 |
10.5083 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
10.2754 |
-0.49% |
2026/04/30 |
10.5023 |
-0.00% |
| 2026/05/14 |
10.3263 |
-0.44% |
2026/04/29 |
10.5024 |
-0.79% |
| 2026/05/13 |
10.3716 |
-0.22% |
2026/04/28 |
10.5864 |
-0.60% |
| 2026/05/12 |
10.3946 |
-0.56% |
2026/04/27 |
10.6503 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
10.4532 |
-0.57% |
2026/04/24 |
10.6719 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
10.5136 |
-0.28% |
2026/04/23 |
10.6599 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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