兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.2880 0.0675 0.82% -5.36% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.89% 7.94%
含息 - - - - - - - - -9.62% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8224 1.71%
04/09 0.1512 8.4993 1.78%
總計 0.3024 8.4993 3.56%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 8.2880 0.82% 2026/05/07 8.3903 0.22%
2026/05/20 8.2205 0.41% 2026/05/06 8.3717 -0.18%
2026/05/19 8.1867 0.65% 2026/05/05 8.3870 0.29%
2026/05/18 8.1340 -0.53% 2026/05/04 8.3629 0.06%
2026/05/15 8.1772 -0.49% 2026/04/30 8.3580 -0.00%
2026/05/14 8.2178 -0.44% 2026/04/29 8.3581 -0.80%
2026/05/13 8.2539 -0.22% 2026/04/28 8.4252 -0.60%
2026/05/12 8.2723 -0.56% 2026/04/27 8.4762 -0.20%
2026/05/11 8.3191 -0.57% 2026/04/24 8.4934 0.11%
2026/05/08 8.3672 -0.28% 2026/04/23 8.4839 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.82% 0.85% -2.97% N/A% -2.37% 2.11% -5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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