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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日幣 |
235.4500 |
7.4800 |
3.28% |
40.96% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.71% |
42.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
235.4500 |
3.28% |
2026/05/07 |
228.5300 |
5.62% |
| 2026/05/20 |
227.9700 |
0.23% |
2026/04/30 |
216.3600 |
0.69% |
| 2026/05/19 |
227.4400 |
-3.37% |
2026/04/28 |
214.8700 |
-0.49% |
| 2026/05/18 |
235.3800 |
1.59% |
2026/04/27 |
215.9300 |
1.21% |
| 2026/05/15 |
231.7000 |
-4.41% |
2026/04/24 |
213.3500 |
0.29% |
| 2026/05/14 |
242.3800 |
-1.75% |
2026/04/23 |
212.7400 |
-1.32% |
| 2026/05/13 |
246.6900 |
2.23% |
2026/04/22 |
215.5800 |
1.05% |
| 2026/05/12 |
241.3100 |
0.39% |
2026/04/21 |
213.3400 |
1.04% |
| 2026/05/11 |
240.3800 |
1.81% |
2026/04/20 |
211.1500 |
0.27% |
| 2026/05/08 |
236.1000 |
3.31% |
2026/04/17 |
210.5900 |
-2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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