兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.2595 0.6767 3.14% 40.28% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.261 21.7471 1.20%
總計 0.261 21.7471 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 22.2595 3.14% 2026/05/07 21.7471 4.88%
2026/05/20 21.5828 0.21% 2026/04/30 20.7350 1.09%
2026/05/19 21.5366 -3.08% 2026/04/28 20.5123 -0.36%
2026/05/18 22.2202 1.57% 2026/04/27 20.5858 1.06%
2026/05/15 21.8772 -4.28% 2026/04/24 20.3693 0.12%
2026/05/14 22.8561 -1.73% 2026/04/23 20.3456 -1.22%
2026/05/13 23.2581 2.30% 2026/04/22 20.5960 1.20%
2026/05/12 22.7343 0.58% 2026/04/21 20.3520 0.91%
2026/05/11 22.6039 1.77% 2026/04/20 20.1676 0.07%
2026/05/08 22.2115 2.14% 2026/04/17 20.1526 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 3.14% -2.61% 9.37% N/A% 50.50% 87.20% 40.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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