紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8087 0.0046 0.57% -2.68% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 0.8087 0.57% 2026/05/06 0.8182 0.45%
2026/05/19 0.8041 -0.33% 2026/05/05 0.8145 -0.16%
2026/05/18 0.8068 -0.02% 2026/05/01 0.8158 0.07%
2026/05/15 0.8070 -0.76% 2026/04/30 0.8152 -0.11%
2026/05/14 0.8132 0.04% 2026/04/28 0.8161 -0.15%
2026/05/13 0.8129 -0.05% 2026/04/27 0.8173 -0.16%
2026/05/12 0.8133 -0.31% 2026/04/24 0.8186 0.15%
2026/05/11 0.8158 -0.24% 2026/04/23 0.8174 -0.15%
2026/05/08 0.8178 0.13% 2026/04/22 0.8186 0.05%
2026/05/07 0.8167 -0.18% 2026/04/21 0.8182 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.57% -0.52% -1.35% -2.30% -2.58% 0.36% -2.68%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.30% -1.04% -1.68% -0.20% 5.57% -0.44%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% -0.11% -0.25% -0.21% 1.11% 4.21% 0.54%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% -0.10% -0.71% -1.58% -1.74% -1.73% -1.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.44% -1.04% -1.64% 0.09% 5.94% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% 0.45% -1.07% -1.63% 0.06% 5.71% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.42% -1.39% -2.61% -1.93% 1.57% -1.80%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% 0.41% -1.47% -2.90% -2.38% 0.68% -2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.57% -0.51% -1.36% -2.30% -0.42% 4.88% -0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.55% -0.56% -1.51% -2.76% -1.37% 2.56% -1.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.55% -0.56% -1.50% -2.75% -3.49% -1.70% -3.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.57% -0.51% -1.32% -2.19% -0.19% 5.39% -0.35%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% -0.44% -1.05% -1.96% -0.94% 4.23% -0.83%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.45% -1.35% -2.77% -2.66% 0.46% -2.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.51% -1.15% -2.27% -1.50% 3.07% -1.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.45% -1.35% -2.88% -2.66% 0.57% -2.12%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.04% -0.47% -1.03% -1.87% -0.69% 4.74% -0.67%
基金平均績效 0.18% -0.18% -1.02% -1.32% -0.98% 1.69% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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