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MFS全盛美國價值基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
496.5000 |
0.2400 |
0.05% |
4.00% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
11.22% |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
496.5000 |
0.05% |
2026/05/06 |
497.1900 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
496.2600 |
0.19% |
2026/05/05 |
495.0800 |
0.12% |
| 2026/05/19 |
495.3000 |
-0.30% |
2026/05/04 |
494.5100 |
-1.60% |
| 2026/05/18 |
496.8100 |
1.05% |
2026/04/30 |
502.5600 |
1.25% |
| 2026/05/15 |
491.6400 |
-0.43% |
2026/04/29 |
496.3700 |
0.18% |
| 2026/05/13 |
493.7600 |
-0.28% |
2026/04/28 |
495.4600 |
0.09% |
| 2026/05/12 |
495.1300 |
0.45% |
2026/04/27 |
495.0100 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
492.8900 |
0.13% |
2026/04/24 |
495.5200 |
-0.69% |
| 2026/05/08 |
492.2700 |
-0.12% |
2026/04/23 |
498.9400 |
0.95% |
| 2026/05/07 |
492.8800 |
-0.87% |
2026/04/22 |
494.2400 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
0.05% |
0.55% |
-0.14% |
-2.15% |
7.69% |
13.45% |
4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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