法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 -2.16% 2.31% -0.16% 1.73% 8.39% 5.12% 4.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.22% -3.79% 0.42% 18.72% 33.04% 10.56%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.17% -2.43% 4.39% 23.63% 37.78% 12.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% -3.04% -5.23% 1.08% 20.06% 34.99% 10.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% -3.03% -5.18% 1.32% 20.60% 36.40% 10.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.41% -2.40% -4.56% 1.67% 17.23% 36.16% 10.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.56% -2.20% -4.94% 1.46% 17.83% 30.54% 10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.63% -3.04% -6.17% 0.09% 18.87% 33.65% 9.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.41% -2.41% -5.58% 0.41% 15.49% 33.54% 9.38%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.97% 0.80% -1.30% 1.41% 19.80% 31.40% 11.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.07% 0.93% -0.46% 2.95% 18.83% 27.65% 12.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.03% -2.38% -4.62% -6.79% 10.02% 21.99% 2.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.00% -2.44% -4.70% -7.30% 9.65% 21.58% 2.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.25% -1.41% -3.32% -5.23% 9.15% 19.32% 4.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.26% -1.43% -3.37% -5.72% N/A% 134.48% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.42% -2.46% -1.70% 5.00% 22.28% 31.89% 14.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.45% -3.28% -3.05% 3.48% 23.10% 34.96% 13.50%
基金平均績效 -6.63% -12.09% -13.61% -11.07% -1.52% 14.57% -5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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