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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
435.3200 |
2.7100 |
0.63% |
-0.40% |
2026/05/20 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
19.18% |
| 含息 |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
19.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
435.3200 |
0.63% |
2026/05/05 |
431.1200 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
432.6100 |
-0.54% |
2026/05/04 |
427.6300 |
-0.80% |
| 2026/05/18 |
434.9500 |
1.14% |
2026/04/30 |
431.0800 |
0.86% |
| 2026/05/15 |
430.0500 |
-0.32% |
2026/04/29 |
427.4200 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
431.4500 |
-0.08% |
2026/04/28 |
427.2100 |
-0.47% |
| 2026/05/12 |
431.7900 |
-0.28% |
2026/04/27 |
429.2400 |
0.10% |
| 2026/05/11 |
433.0000 |
-0.72% |
2026/04/24 |
428.8100 |
-0.67% |
| 2026/05/08 |
436.1200 |
-0.67% |
2026/04/23 |
431.6900 |
-0.34% |
| 2026/05/07 |
439.0600 |
-0.18% |
2026/04/22 |
433.1600 |
-0.63% |
| 2026/05/06 |
439.8300 |
2.02% |
2026/04/21 |
435.9200 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.63% |
0.90% |
-0.65% |
-3.01% |
8.23% |
9.12% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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