法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.5100	0.0600	0.52%	-2.70%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.04%	3.56%	-6.79%	8.04%	1.94%	-1.75%	-15.33%	3.75%	0.44%	3.77%
含息	9.74%	7.11%	-3.98%	11.28%	4.55%	0.53%	-13.21%	7.03%	4.58%	5.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.122	11.3500	1.07%
04/02	0.115	11.2800	1.02%
07/01	0.116	11.1800	1.04%
10/01	0.117	11.7300	1.00%
總計	0.47	11.7300	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.114	11.4000	1.00%
04/01	0.115	11.5100	1.00%
總計	0.229	11.5100	1.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	11.5100	0.52%	2026/05/06	11.6300	0.43%
2026/05/19	11.4500	-0.35%	2026/05/05	11.5800	-0.17%
2026/05/18	11.4900	0.00%	2026/05/01	11.6000	0.09%
2026/05/15	11.4900	-0.61%	2026/04/30	11.5900	-0.17%
2026/05/14	11.5600	0.00%	2026/04/28	11.6100	-0.17%
2026/05/13	11.5600	0.00%	2026/04/27	11.6300	-0.09%
2026/05/12	11.5600	-0.26%	2026/04/24	11.6400	0.09%
2026/05/11	11.5900	-0.26%	2026/04/23	11.6300	-0.17%
2026/05/08	11.6200	0.17%	2026/04/22	11.6500	0.09%
2026/05/07	11.6000	-0.26%	2026/04/21	11.6400	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	0.52%	-0.43%	-1.46%	-2.87%	-1.79%	0.61%	-2.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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