法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4600	0.0600	0.64%	-2.97%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.80%	6.58%	-4.89%	4.83%	11.32%	-9.90%	-26.86%	3.19%	-6.18%	3.61%
含息	3.28%	7.94%	-3.40%	6.01%	12.33%	-5.59%	-15.84%	5.04%	-3.68%	5.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.074	10.0300	0.74%
04/02	0.05	9.6600	0.52%
07/01	0.064	9.4700	0.68%
10/01	0.063	10.0600	0.63%
總計	0.251	10.0600	2.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.134	9.4100	1.42%
04/01	0.063	9.5200	0.66%
總計	0.197	9.5200	2.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	9.4600	0.64%	2026/05/06	9.6000	0.63%
2026/05/19	9.4000	-0.42%	2026/05/05	9.5400	-0.31%
2026/05/18	9.4400	0.00%	2026/05/01	9.5700	0.21%
2026/05/15	9.4400	-0.94%	2026/04/30	9.5500	0.10%
2026/05/14	9.5300	0.00%	2026/04/28	9.5400	-0.21%
2026/05/13	9.5300	-0.10%	2026/04/27	9.5600	0.00%
2026/05/12	9.5400	-0.52%	2026/04/24	9.5600	-0.10%
2026/05/11	9.5900	-0.21%	2026/04/23	9.5700	-0.21%
2026/05/08	9.6100	0.10%	2026/04/22	9.5900	0.00%
2026/05/07	9.6000	0.00%	2026/04/21	9.5900	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/美元	0.64%	-0.73%	-1.66%	-3.27%	-2.07%	-1.36%	-2.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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