法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	12.4700	0.0300	0.24%	-2.65%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.45%	-2.69%	1.23%	0.73%	7.97%	-7.77%	-13.82%	-2.53%	-4.55%	-3.17%
含息	23.03%	-1.38%	2.50%	2.00%	9.00%	-4.90%	-6.84%	-0.72%	-2.07%	-1.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.101	13.8600	0.73%
04/02	0.07	13.4800	0.52%
07/01	0.089	13.1900	0.67%
10/01	0.083	13.2200	0.63%
總計	0.343	13.2200	2.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.147	13.2300	1.11%
04/01	0.086	13.0300	0.66%
總計	0.233	13.0300	1.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	12.4700	0.24%	2026/05/06	12.5100	0.40%
2026/05/19	12.4400	-0.40%	2026/05/05	12.4600	0.16%
2026/05/18	12.4900	-0.40%	2026/05/01	12.4400	-0.08%
2026/05/15	12.5400	0.16%	2026/04/30	12.4500	-0.56%
2026/05/14	12.5200	0.16%	2026/04/28	12.5200	0.16%
2026/05/13	12.5000	0.00%	2026/04/27	12.5000	-0.40%
2026/05/12	12.5000	0.32%	2026/04/24	12.5500	0.00%
2026/05/11	12.4600	-0.32%	2026/04/23	12.5500	-0.24%
2026/05/08	12.5000	0.08%	2026/04/22	12.5800	-0.08%
2026/05/07	12.4900	-0.16%	2026/04/21	12.5900	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D/英鎊	0.24%	-0.24%	-1.03%	-2.88%	-4.37%	-1.66%	-2.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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