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法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
219.8400 |
1.2000 |
0.55% |
-3.23% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
21.40% |
15.07% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
219.8400 |
0.55% |
2026/05/05 |
221.3400 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
218.6400 |
-0.83% |
2026/05/04 |
220.6100 |
-0.37% |
| 2026/05/18 |
220.4800 |
0.80% |
2026/04/30 |
221.4200 |
0.26% |
| 2026/05/15 |
218.7200 |
1.57% |
2026/04/29 |
220.8500 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
215.3300 |
-0.75% |
2026/04/28 |
221.5900 |
0.23% |
| 2026/05/12 |
216.9500 |
1.17% |
2026/04/27 |
221.0800 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
214.4500 |
-1.53% |
2026/04/24 |
221.7200 |
-0.87% |
| 2026/05/08 |
217.7800 |
-0.40% |
2026/04/23 |
223.6700 |
-0.75% |
| 2026/05/07 |
218.6500 |
-0.52% |
2026/04/22 |
225.3700 |
-0.18% |
| 2026/05/06 |
219.8000 |
-0.70% |
2026/04/21 |
225.7800 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/英鎊 |
0.55% |
2.09% |
-3.10% |
-3.29% |
3.04% |
5.66% |
-3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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