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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1700 |
0.0600 |
0.54% |
-1.15% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
3.53% |
7.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.1700 |
0.54% |
2026/05/06 |
11.2900 |
0.44% |
| 2026/05/19 |
11.1100 |
-0.36% |
2026/05/05 |
11.2400 |
-0.18% |
| 2026/05/18 |
11.1500 |
0.00% |
2026/05/01 |
11.2600 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
11.1500 |
-0.62% |
2026/04/30 |
11.2500 |
-0.18% |
| 2026/05/14 |
11.2200 |
0.00% |
2026/04/28 |
11.2700 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
11.2200 |
0.09% |
2026/04/27 |
11.2900 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
11.2100 |
-0.36% |
2026/04/24 |
11.3000 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
11.2500 |
-0.27% |
2026/04/23 |
11.2900 |
-0.18% |
| 2026/05/08 |
11.2800 |
0.18% |
2026/04/22 |
11.3100 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
11.2600 |
-0.27% |
2026/04/21 |
11.3100 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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