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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
395.3300 |
4.7800 |
1.22% |
-1.38% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
395.3300 |
1.22% |
2026/05/05 |
386.4100 |
-0.37% |
| 2026/05/19 |
390.5500 |
-1.23% |
2026/05/04 |
387.8300 |
0.53% |
| 2026/05/18 |
395.4100 |
-0.05% |
2026/04/30 |
385.8000 |
0.47% |
| 2026/05/15 |
395.6200 |
-1.00% |
2026/04/29 |
383.9900 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
399.6300 |
0.78% |
2026/04/28 |
384.8700 |
-0.53% |
| 2026/05/12 |
396.5300 |
-0.39% |
2026/04/27 |
386.9300 |
0.28% |
| 2026/05/11 |
398.0800 |
-0.47% |
2026/04/24 |
385.8400 |
1.13% |
| 2026/05/08 |
399.9400 |
1.01% |
2026/04/23 |
381.5200 |
-1.67% |
| 2026/05/07 |
395.9600 |
0.71% |
2026/04/22 |
387.9900 |
1.32% |
| 2026/05/06 |
393.1500 |
1.74% |
2026/04/21 |
382.9400 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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