|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.01 |
-0.01 |
-0.08% |
3.71% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
-7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.01 |
-0.08% |
2026/05/07 |
12.25 |
-0.41% |
| 2026/05/20 |
12.02 |
1.95% |
2026/05/06 |
12.30 |
0.41% |
| 2026/05/19 |
11.79 |
-1.09% |
2026/05/05 |
12.25 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
11.92 |
0.85% |
2026/05/01 |
12.25 |
-0.81% |
| 2026/05/15 |
11.82 |
-1.50% |
2026/04/30 |
12.35 |
1.81% |
| 2026/05/14 |
12.00 |
0.33% |
2026/04/29 |
12.13 |
-0.98% |
| 2026/05/13 |
11.96 |
-0.58% |
2026/04/28 |
12.25 |
-1.05% |
| 2026/05/12 |
12.03 |
-1.15% |
2026/04/27 |
12.38 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
12.17 |
-0.81% |
2026/04/24 |
12.37 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
12.27 |
0.16% |
2026/04/23 |
12.37 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
