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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.09 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
20.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.09 |
0.00% |
2026/05/07 |
11.35 |
0.53% |
| 2026/05/20 |
11.09 |
0.73% |
2026/05/06 |
11.29 |
1.16% |
| 2026/05/19 |
11.01 |
-0.54% |
2026/05/05 |
11.16 |
-0.36% |
| 2026/05/18 |
11.07 |
-0.18% |
2026/05/01 |
11.20 |
0.27% |
| 2026/05/15 |
11.09 |
-1.16% |
2026/04/30 |
11.17 |
-0.09% |
| 2026/05/14 |
11.22 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.18 |
-0.45% |
| 2026/05/13 |
11.22 |
-0.09% |
2026/04/28 |
11.23 |
-0.71% |
| 2026/05/12 |
11.23 |
-0.62% |
2026/04/27 |
11.31 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
11.30 |
-0.35% |
2026/04/24 |
11.30 |
-0.26% |
| 2026/05/08 |
11.34 |
-0.09% |
2026/04/23 |
11.33 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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