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路博邁NB新興市場股票E累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.14 |
0.18 |
1.06% |
21.30% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.30% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.14 |
1.06% |
2026/05/07 |
17.56 |
-0.28% |
| 2026/05/20 |
16.96 |
1.80% |
2026/05/06 |
17.61 |
3.71% |
| 2026/05/19 |
16.66 |
-1.36% |
2026/05/05 |
16.98 |
2.54% |
| 2026/05/18 |
16.89 |
-0.65% |
2026/04/30 |
16.56 |
0.42% |
| 2026/05/15 |
17.00 |
-3.63% |
2026/04/29 |
16.49 |
0.24% |
| 2026/05/14 |
17.64 |
1.26% |
2026/04/28 |
16.45 |
-0.96% |
| 2026/05/13 |
17.42 |
0.64% |
2026/04/27 |
16.61 |
0.61% |
| 2026/05/12 |
17.31 |
-1.59% |
2026/04/24 |
16.51 |
1.29% |
| 2026/05/11 |
17.59 |
1.44% |
2026/04/23 |
16.30 |
-0.24% |
| 2026/05/08 |
17.34 |
-1.25% |
2026/04/22 |
16.34 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/澳幣 |
1.06% |
-2.83% |
5.93% |
8.21% |
26.78% |
47.50% |
21.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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