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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
258.03 |
2.77 |
1.09% |
22.05% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
258.03 |
1.09% |
2026/05/07 |
264.24 |
-0.25% |
| 2026/05/20 |
255.26 |
1.76% |
2026/05/06 |
264.89 |
3.67% |
| 2026/05/19 |
250.84 |
-1.33% |
2026/05/05 |
255.51 |
2.56% |
| 2026/05/18 |
254.21 |
-0.60% |
2026/04/30 |
249.13 |
0.42% |
| 2026/05/15 |
255.74 |
-3.63% |
2026/04/29 |
248.09 |
0.26% |
| 2026/05/14 |
265.37 |
1.29% |
2026/04/28 |
247.44 |
-0.95% |
| 2026/05/13 |
261.99 |
0.61% |
2026/04/27 |
249.82 |
0.61% |
| 2026/05/12 |
260.39 |
-1.63% |
2026/04/24 |
248.31 |
1.27% |
| 2026/05/11 |
264.70 |
1.47% |
2026/04/23 |
245.19 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
260.87 |
-1.28% |
2026/04/22 |
245.80 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
1.09% |
-2.77% |
6.04% |
8.54% |
28.12% |
51.23% |
22.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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