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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.84 |
0.20 |
1.07% |
21.78% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
31.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.84 |
1.07% |
2026/05/07 |
19.29 |
-0.26% |
| 2026/05/20 |
18.64 |
1.80% |
2026/05/06 |
19.34 |
3.70% |
| 2026/05/19 |
18.31 |
-1.35% |
2026/05/05 |
18.65 |
2.53% |
| 2026/05/18 |
18.56 |
-0.64% |
2026/04/30 |
18.19 |
0.39% |
| 2026/05/15 |
18.68 |
-3.61% |
2026/04/29 |
18.12 |
0.28% |
| 2026/05/14 |
19.38 |
1.25% |
2026/04/28 |
18.07 |
-0.93% |
| 2026/05/13 |
19.14 |
0.63% |
2026/04/27 |
18.24 |
0.61% |
| 2026/05/12 |
19.02 |
-1.60% |
2026/04/24 |
18.13 |
1.28% |
| 2026/05/11 |
19.33 |
1.47% |
2026/04/23 |
17.90 |
-0.28% |
| 2026/05/08 |
19.05 |
-1.24% |
2026/04/22 |
17.95 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
1.07% |
-2.79% |
6.02% |
8.46% |
27.47% |
48.93% |
21.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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