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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
246.67 |
-0.02 |
-0.01% |
4.94% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
246.67 |
-0.01% |
2026/05/07 |
251.20 |
-0.46% |
| 2026/05/20 |
246.69 |
1.91% |
2026/05/06 |
252.37 |
0.48% |
| 2026/05/19 |
242.06 |
-1.05% |
2026/05/05 |
251.16 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
244.62 |
0.89% |
2026/05/01 |
251.10 |
-0.79% |
| 2026/05/15 |
242.46 |
-1.55% |
2026/04/30 |
253.11 |
1.83% |
| 2026/05/14 |
246.27 |
0.41% |
2026/04/29 |
248.55 |
-1.02% |
| 2026/05/13 |
245.26 |
-0.60% |
2026/04/28 |
251.10 |
-1.04% |
| 2026/05/12 |
246.74 |
-1.20% |
2026/04/27 |
253.75 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
249.74 |
-0.77% |
2026/04/24 |
253.39 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
251.67 |
0.19% |
2026/04/23 |
253.46 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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